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Daycoval Expert Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0001BDYX)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDEX5CTF007

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 339,06M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0001BDYX). Unsere DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,760	1,900	0,140
Aktien	0,040	0,040	0,000
Anleihen	97,430	97,430	0,000
Andere	0,770	0,770	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,558	9,986
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,215	1,421
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,514	1,017
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,143	6,003
Dividendenrendite	3,913	6,213
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,518	15,261

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,852	223,522
Staat	28,979	40,968
Cash	1,367	270,918

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65,70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,61	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,80	15.636,520	+48,92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,43	-	-
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv	-	0,16	-	-
Ibovesva Fra - 16/10/2024	-	0,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

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Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
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Dollar Index	106,187	+0,044	+0,04%
Euro Index	126,91	+0,06	+0,05%

Silber	31,140	-0,122	-0,39%
Gold	2.634,50	+3,50	+0,13%
WTI Öl	69,31	+0,07	+0,10%
Brent Öl	73,33	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,040	+0,087	+2,95%
US Weizen	545,40	-4,35	-0,79%
Baumwolle Nr.2	69,42	+0,08	+0,12%

EUR/USD	1,0593	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8347	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2691	+0,0009	+0,07%
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USD/CHF	0,8841	+0,0019	+0,21%
USD/CAD	1,3951	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	164,56	+0,71	+0,43%

Commerzbank	16,045	-0,255	-1,60%
Deutsche Bank	15,896	-0,288	-1,79%
E.ON SE	11,660	+0,090	+0,78%
RWE AG ST	31,420	-0,500	-1,57%
Infineon	29,100	-0,640	-2,15%
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