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Daycoval Fundo De Investimento Renda Fixa Irfm1 (0P0000UFVS)

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30/09 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC5CTF008

S/N: 12.265.822/0001-83

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 61,31M

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0P0000UFVS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 (0P0000UFVS). Unsere DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,880	7,000	0,120
Anleihen	93,110	93,110	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,115	2.950,930
Cash	-0,115	2.297,800

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	43,20	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	24,48	-0,001	+-87,50%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	22,94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7,00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,49	15.316,448	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,00	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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Dow Jones	42.196,52	+39,55	+0,09%
SMI	12.109,77	+23,11	+0,19%
Dollar Index	101,390	+0,459	+0,45%
Euro Index	131,02	+0,01	+0,01%

Silber	32,160	+0,048	+0,15%
Gold	2.680,10	-0,00	0,00%
WTI Öl	70,89	-0,11	-0,15%
Brent Öl	74,67	+0,01	+0,01%
Erdgas	2,912	-0,011	-0,38%
US Weizen	613,25	+14,25	+2,38%
Baumwolle Nr.2	73,43	+0,34	+0,47%

EUR/USD	1,1048	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,3267	0,0000	0,00%
USD/JPY	146,35	-0,12	-0,08%
USD/CHF	0,8497	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3503	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	161,68	-0,10	-0,06%

Commerzbank	16,025	-0,245	-1,54%
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