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Daycoval Fundo De Investimento Renda Fixa Irfm1 (0P0000UFVS)

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28/01 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC5CTF008

S/N: 12.265.822/0001-83

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,59M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 (0P0000UFVS). Unsere DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,080	100,080	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,082	3.009,880
Cash	-0,082	2.302,480

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	51,31	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	39,01	15.964,250	+0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6,26	15.972,910	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,50	4.397,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0,00	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,59M	10,34	12,27	11,83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,92M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	76,51M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,84M	8,48	10,87	9,70
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	42M	-5,96	10,35	1,93

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.640,90	+32,95	+0,26%
Dollar Index	108,080	+0,449	+0,42%
Euro Index	126,40	-0,03	-0,02%

Silber	32,610	+0,117	+0,36%
Gold	2.847,90	+2,70	+0,09%
WTI Öl	73,00	+0,27	+0,37%
Brent Öl	76,04	+0,15	+0,20%
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US Weizen	553,80	-12,20	-2,16%
Baumwolle Nr.2	65,90	-0,37	-0,56%

EUR/USD	1,0385	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8362	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2419	-0,0001	-0,01%
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