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Daymio Investments, Sicav, S.a. (0P0000ITH6)

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DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

1,314 +0,003 +0,21%

26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0125764037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,99M

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0P0000ITH6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA (0P0000ITH6). Unsere DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,190	35,970	32,780
Aktien	19,830	19,830	0,000
Anleihen	52,280	52,970	0,690
Wandelanleihen	0,980	0,980	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	23,690	23,690	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,390	15,107
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,518	2,071
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,028	1,533
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,794	8,410
Dividendenrendite	1,872	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,807	12,320

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,720	17,085
Finanzdienstleistungen	17,630	16,623
Gesundheitssektor	13,600	11,452
Konsumgüter	12,980	13,007
Kommunikationsdienstleistungen	11,060	7,829
Industrieller Sektor	9,130	12,416
Defensive Konsumgüter	6,260	6,864
Basismaterialien	4,060	6,285
Energie	3,060	5,544
Versorger	2,300	3,888
Immobilien	2,200	2,820

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727350453	15,95	-	-
Lumyna Global Dbt Govt UCITS EUR B Acc H	LU1720795126	13,85	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus	IE00BGCZ0B53	9,29	103,283	+0,03%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,28	575,80	-0,11%
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	7,74	5,46	0,02%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR	IE00BF5DZ473	7,58	-	-
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727358431	5,71	-	-
Lumyna Global Dbt Crdt UCITS EUR B Acc H	LU1720794400	5,43	-	-
Lumyna Glbl Dbt Scrsd UCITS EUR B Acc H	LU1720795803	4,32	-	-
BIPF Europe Equity 1 J EUR Acc	IE00BZCTK875	3,84	-	-

Top Aktienfonds von JPMorgan Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Soandres de Act SICAV	244,43M	-4,26	3,02	3,36
GAMiNCO iNVERSiONES	6,57M	-5,96	4,00	-
AMANIEL INVERSIONES	5,1M	-6,35	1,12	1,93

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Dollar Index	105,717	+0,458	+0,44%
Euro Index	128,14	-0,10	-0,08%

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Gold	2.312,25	-18,55	-0,80%
WTI Öl	80,86	+0,03	+0,04%
Brent Öl	84,42	+0,20	+0,24%
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Baumwolle Nr.2	75,31	+0,24	+0,32%

EUR/USD	1,0680	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8459	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2624	-0,0059	-0,47%
USD/JPY	160,74	+1,05	+0,66%
USD/CHF	0,8974	+0,0028	+0,31%
USD/CAD	1,3704	+0,0049	+0,36%
EUR/JPY	171,66	+0,57	+0,33%

Commerzbank	14,160	-0,050	-0,35%
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E.ON SE	12,495	-0,095	-0,75%
RWE AG ST	33,220	-0,440	-1,31%
Infineon	34,370	+0,300	+0,88%
Deutsche Telekom AG	23,320	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	64,250	-0,560	-0,86%

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