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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburg

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114,120 +0,080 +0,07%

11/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 351,55M

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0P0000Z6X1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000Z6X1). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,740	10,860	1,120
Aktien	0,040	0,040	0,000
Anleihen	90,110	90,110	0,000
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,971	23,399
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,566	1,203
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,847	3,694
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,681	580,230
Dividendenrendite	8,255	7,446
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,848

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	79,364

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 304

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,07B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,07B	-1,68	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Inc	351,49M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	351,49M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	351,49M	7,33	-3,45	-

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US 500	5.969,1	-14,9	-0,25%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	105,980	+0,030	+0,03%
Euro Index	127,84	-0,02	-0,02%

Silber	30,962	+0,203	+0,66%
Gold	2.611,30	+5,00	+0,19%
WTI Öl	68,25	+0,13	+0,19%
Brent Öl	72,06	+0,17	+0,24%
Erdgas	2,892	-0,020	-0,69%
US Weizen	546,12	-7,38	-1,33%
Baumwolle Nr.2	68,61	-0,25	-0,36%

EUR/USD	1,0613	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8329	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2742	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,04	+0,44	+0,29%
USD/CHF	0,8834	+0,0019	+0,21%
USD/CAD	1,3957	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	164,54	+0,29	+0,18%

Commerzbank	15,755	-0,345	-2,17%
Deutsche Bank	15,814	-0,324	-1,98%
E.ON SE	11,825	-0,215	-1,83%
RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
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