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Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds (0P000011XN)

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18/06 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: XSF000006510

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,69M

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,870	0,870
Aktien	98,110	98,110
Anleihen	0,070	0,070
Andere	0,950	0,950

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,229	18,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,141	2,899
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,631	2,129
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,235	11,993
Dividendenrendite	1,548	2,079
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,607	11,267

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,600	15,687
Technologie	18,660	22,759
Gesundheitssektor	16,510	14,116
Konsumgüter	9,770	10,513
Industrieller Sektor	8,510	11,830
Defensive Konsumgüter	8,410	8,078
Kommunikationsdienstleistungen	7,270	7,460
Basismaterialien	6,030	4,317
Energie	2,170	3,855
Versorger	2,060	2,726
Immobilien	1,030	2,807

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft Corp	-	4,79	-	-
Alphabet Inc A	-	4,74	-	-
Facebook Inc A	-	3,83	-	-
Visa Inc Class A	-	3,58	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	3,36	-	-
Booking Holdings Inc	-	3,18	-	-
Cigna Corp	-	2,98	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2,96	3.448,0	+0,64%
KDDI Corp.	JP3496400007	2,95	4.851,0	+1,91%
S&P Global Inc	-	2,92	-	-

Top Aktienfonds von Delta Lloyd Asset Management NV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Mix Fonds	1,07B	1,25	0,80	3,61
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob	370,02M	17,50	10,08	11,53
Delta Lloyd Investment Fund	328M	7,80	10,39	12,73

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US 500	5.718,3	+5,6	+0,10%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,817	+0,012	+0,01%
Euro Index	129,63	+0,02	+0,02%

Silber	32,513	-0,096	-0,29%
Gold	2.743,00	-3,20	-0,12%
WTI Öl	71,43	-0,04	-0,06%
Brent Öl	75,01	-0,27	-0,36%
Erdgas	2,784	-0,003	-0,11%
US Weizen	569,90	+0,40	+0,07%
Baumwolle Nr.2	69,93	-0,24	-0,34%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8396	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2955	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	152,27	+0,15	+0,10%
USD/CHF	0,8640	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3901	0,0000	0,00%
EUR/JPY	165,64	+0,17	+0,10%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,43%
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E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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