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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 752,26M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Unsere Delta Lloyd Rente Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,490	12,650	0,160
Anleihen	86,650	102,370	15,720
Wandelanleihen	0,860	0,860	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	57,318	46,101
Unternehmen	21,603	34,578
Cash	12,497	12,239
Verbriefung	7,719	8,835

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 496

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	89,340	+0,43%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	85,500	-0,04%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	87,190	+0,39%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,370	+0,22%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	105,680	+0,15%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	98,72	+0,09%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,220	+0,09%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,26M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,07M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185,05K	9,97	-13,11	-1,03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,12M	-2,40	-8,00	0,45

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	106,920	-0,590	-0,55%
Euro Index	125,84	+0,35	+0,28%

Silber	31,895	+0,119	+0,37%
Gold	2.746,00	+8,80	+0,32%
WTI Öl	71,29	+0,05	+0,07%
Brent Öl	74,69	+0,06	+0,08%
Erdgas	3,533	+0,246	+7,48%
US Weizen	565,12	+0,12	+0,02%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0476	+0,0059	+0,57%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2591	+0,0060	+0,48%
USD/JPY	154,07	-0,68	-0,44%
USD/CHF	0,8907	-0,0030	-0,33%
USD/CAD	1,3935	-0,0046	-0,33%
EUR/JPY	161,39	-0,23	-0,14%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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