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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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02/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 743,72M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Unsere Delta Lloyd Rente Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	104,050	116,360	12,310
Wandelanleihen	1,010	1,010	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,548	45,476
Unternehmen	31,732	34,312
Verbriefung	7,770	8,855
Cash	-5,057	12,117

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 526

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,30	99,250	-0,14%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,92	96,650	-0,03%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,72	98,67	-0,10%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,43	105,250	+0,15%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,30	49,110	-1,17%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	743,72M	3,68	-3,52	-0,30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	317,75M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,9M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,9M	2,76	-6,55	-0,23

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Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%
SMI	11.600,90	+11,56	+0,10%
Dollar Index	109,005	-0,204	-0,19%
Euro Index	126,75	0,01	0,01%

Silber	30,027	+0,127	+0,42%
Gold	2.677,70	+8,70	+0,33%
WTI Öl	73,39	+0,26	+0,36%
Brent Öl	76,15	+0,22	+0,29%
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EUR/USD	1,0269	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8286	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2393	+0,0013	+0,11%
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EUR/JPY	161,53	-0,15	-0,09%

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