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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 733,98M

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0P00000C0U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Unsere Delta Lloyd Rente Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,490	12,650	0,160
Anleihen	86,650	102,370	15,720
Wandelanleihen	0,860	0,860	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	57,318	45,655
Unternehmen	21,603	33,371
Cash	12,497	11,138
Verbriefung	7,719	8,676

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 496

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	85,860	+0,44%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	82,730	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	83,690	0,00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	93,520	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	104,710	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	96,63	+0,02%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,830	+0,01%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304,55M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,9M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,04M	-2,40	-8,00	0,45

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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