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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

Amsterdam

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26,290 -0,000 0,00%

02/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 62,78M

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0P0000Z492 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Unsere Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,650	1,650	0,000
Anleihen	98,270	98,280	0,010
Andere	0,070	0,070	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,276	58,092
Cash	1,655	13,312

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 101

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Frankreich 30-Jahre	FR0010773192	5,79	3,427	-0,06%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,27	103,64	-0,07%
Frankreich 50-Jahre	FR0010870956	3,04	2,942	-0,14%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,01	81,72	-0,13%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	111,04	+0,95%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	99,91	+0,20%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,67	132,25	-0,30%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	78,98	+0,29%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,24	115,81	0,00%
Niederlande 30-Jahre	NL0009446418	2,19	2,396	-0,25%

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	753,25M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	753,25M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	317,75M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	45,06M	-2,40	-8,00	0,45

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Dollar Index	106,079	-0,344	-0,32%
Euro Index	125,93	+0,26	+0,21%

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Gold	2.668,10	+9,60	+0,36%
WTI Öl	69,94	+1,84	+2,70%
Brent Öl	73,62	+1,79	+2,49%
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GBP/USD	1,2696	+0,0041	+0,32%
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