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Individual Mixto Responsable Db Pp (0P00000XHH)

Madrid

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11,308 -0,030 -0,26%

23/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 36,89M

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0P00000XHH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Deutsche Individual Cupón Premium DB PP (0P00000XHH). Unsere Deutsche Individual Cupón Premium DB PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,300	0,300	0,000
Aktien	22,900	23,430	0,530
Anleihen	76,600	80,920	4,320
Andere	0,190	0,200	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,277	14,930
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,607	2,096
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,667	1,446
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,932	8,833
Dividendenrendite	1,797	2,900
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,598	10,818

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,580	18,404
Gesundheitssektor	12,920	10,086
Finanzdienstleistungen	12,760	16,263
Industrieller Sektor	10,600	13,057
Konsumgüter	9,890	13,953
Kommunikationsdienstleistungen	7,850	6,117
Defensive Konsumgüter	7,330	8,399
Basismaterialien	4,630	6,265
Energie	3,970	4,900
Versorger	2,110	2,277
Immobilien	1,360	2,206

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 247

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	11,53	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	9,45	-	-
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	7,51	96,470	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	6,17	-	-
Hessen (Land) 2.875%	DE000A1RQEK7	6,16	-	-
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	6,07	99,710	+0,12%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2613821300	5,31	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	5,12	88,300	0,00%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	5,08	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,81	-	-

Top Anleihefonds von Deutsche Zurich Pensiones EGFP

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Deutsche Bank Money Market PP		26,36M	0,70	0,15	-0,61
	Zurich Suiza		5,86M	0,75	-0,05	-0,63

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DAX Futures	18.595,0	-152,0	-0,81%
US 500	5.277,4	-28,6	-0,54%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
SMI	11.834,10	-12,33	-0,10%
Dollar Index	104,670	+0,131	+0,13%
Euro Index	129,21	-0,03	-0,02%

Silber	32,117	-0,020	-0,06%
Gold	2.342,95	-13,55	-0,58%
WTI Öl	80,42	+0,59	+0,74%
Brent Öl	84,50	+0,56	+0,67%
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EUR/USD	1,0847	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8508	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2751	-0,0010	-0,07%
USD/JPY	157,29	+0,14	+0,09%
USD/CHF	0,9134	+0,0010	+0,11%
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