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Diadema Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9SK)

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17.033,064 -14,470 -0,08%

28/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRDDMACTF001

S/N: 09.577.041/0001-10

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 63,88M

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0P0000U9SK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000U9SK). Unsere DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,770	0,850	0,080
Aktien	43,990	43,990	0,000
Anleihen	22,900	22,900	0,000
Andere	32,330	32,340	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,328	10,199
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,593	1,435
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,594	0,935
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,032	5,104
Dividendenrendite	3,764	5,670
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,064	14,629

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	18,608	13,029
Staat	4,295	2.938,090
Cash	0,777	2.329,450

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Citibank G5 Label FIP	-	44,63	-	-
ELITE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS NP	BR0BEPCTF003	30,34	-	-
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02LC9	9,07	-	-
Bradesco Bm Di1	-	7,40	-	-
G5 Referenciado DI FI RF	-	2,31	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,10	6,610	+1,52%
G5 Special F Sub FIM C Priv IE	-	0,96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,58	4.419,220	+1,00%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 1.5%	BRELETDBS073	0,57	-	-
G5 Special F Sen CDI FIM C Priv	-	0,47	-	-

Top Alternativfonds von G5 Administradora de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	405,34M	0,96	11,03	10,85
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	358,76M	0,81	-0,95	8,52
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	327,38M	0,81	11,34	13,90
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	321,44M	4,65	13,15	14,46
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO M	181,21M	1,53	11,74	10,96

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US 500	5.505,6	-3,4	-0,06%
Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
SMI	12.010,98	-38,63	-0,32%
Dollar Index	105,375	-0,212	-0,20%
Euro Index	128,80	+0,03	+0,02%

Silber	29,890	+0,073	+0,24%
Gold	2.340,25	+1,45	+0,06%
WTI Öl	83,06	-0,12	-0,14%
Brent Öl	86,59	-0,02	-0,02%
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Baumwolle Nr.2	72,68	-0,42	-0,57%

EUR/USD	1,0747	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8470	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	161,43	-0,01	-0,00%
USD/CHF	0,9036	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	173,50	+0,03	+0,02%

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