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Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL)

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1.336,354 -0,130 -0,01%

03/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 75M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dinercam FI (0P00000IYL). Unsere Dinercam FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,020	30,620	4,600
Anleihen	73,950	73,950	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	62,841	47,692
Cash	26,020	20,126
Staat	10,519	22,541
Verbriefung	0,588	4,375

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 139

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,89	92,220	-0,02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,20	-	-

Top Anleihefonds von CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Foncam FI		73,46M	4,10	0,17	0,52

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Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,475	+0,097	+0,09%
Euro Index	126,11	+0,05	+0,04%

Silber	30,700	+0,014	+0,05%
Gold	2.666,94	+1,54	+0,06%
WTI Öl	74,67	+0,42	+0,57%
Brent Öl	77,41	+0,36	+0,47%
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Baumwolle Nr.2	68,33	-0,19	-0,28%

EUR/USD	1,0345	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8289	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2481	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	163,47	+0,02	+0,01%

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