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Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI)

Luxemburg

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8,760 -0,020 -0,18%

14/03 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 16,89M

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0P00018KRI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI). Unsere DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,420	14,490	0,070
Aktien	68,270	72,360	4,090
Anleihen	16,550	16,550	0,000
Andere	0,760	0,760	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,588	16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,744	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,369	1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,815	9,632
Dividendenrendite	2,967	2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,810	11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	19,170	12,476
Industrieller Sektor	18,500	12,303
Defensive Konsumgüter	13,520	7,964
Konsumgüter	10,910	12,140
Technologie	10,860	19,335
Finanzdienstleistungen	8,180	15,045
Basismaterialien	7,290	7,045
Immobilien	7,240	2,560
Kommunikationsdienstleistungen	3,870	7,143
Energie	0,460	4,764

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Talgo	ES0105065009	9,36	4,465	+1,48%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8,15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6,07	26.00	0.00%
Cellularline	IT0005244618	5,32	2,60	0,00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4,15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,66	5,14	-2,47%
FIPP	FR0000038184	3,23	0,1400	0,00%
Kering	FR0000121485	3,17	320,10	+1,25%
British American Tobacco	GB0002875804	2,92	2.488,0	+1,14%
Fresenius SE	DE0005785604	2,60	28,070	-0,99%

Top Aktienfonds von A&G Fondos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	74,81M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,35M	2,26	4,42	-

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GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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