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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P000099UU)

Irland

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05/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B120J296

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,14B

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0P000099UU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P000099UU). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,210	0,210	0,000
Anleihen	143,140	148,950	5,810
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,602	16,952
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,730	1,736
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,823	1.577,560
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,823	5,816
Dividendenrendite	10,158	4,800
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,942

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	21,600	73,565
Staat	45,021	40,953
Unternehmen	47,608	50,535
Cash	-43,735	28,899
Verbriefung	29,286	12,962
Kommunal	0,007	0,201

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,551

Anzahl der Short-Positionen: 84

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9,56	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,92	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,73	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,51	100,17	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,32	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2,45	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,79	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BQQ1J892	72,15B	0,41	-2,20	-
IE00BQQ1HQ34	72,15B	0,47	-2,18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	72,15B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	72,15B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	78,83B	0,90	-0,92	2,17

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US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Dow Jones	39.375,87	+67,87	+0,17%
SMI	12.017,47	-51,33	-0,43%
Dollar Index	104,540	-0,537	-0,51%
Euro Index	130,05	+0,17	+0,13%

Silber	31,525	+0,683	+2,21%
Gold	2.399,85	+30,45	+1,29%
WTI Öl	83,44	-0,44	-0,52%
Brent Öl	86,86	-0,57	-0,65%
Erdgas	2,330	-0,088	-3,64%
US Weizen	591,75	+10,75	+1,85%
Baumwolle Nr.2	71,09	-1,27	-1,76%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
USD/CHF	0,8957	-0,0044	-0,48%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

Commerzbank	14,735	+0,065	+0,44%
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RWE AG ST	33,600	+0,630	+1,91%
Infineon	35,780	+0,800	+2,29%
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