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Dnb Fund - India Retail A (0P0000JQ1Y)

Luxemburg

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29/01 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 67,19M

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0P0000JQ1Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y). Unsere DNB Fund - India retail A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,430	2,750	0,320
Aktien	97,570	97,570	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,608	24,437
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,672	3,470
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,965	2,990
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,349	22,360
Dividendenrendite	1,367	1,116
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,418	23,498

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,550	27,774
Konsumgüter	24,350	15,095
Technologie	13,580	12,643
Industrieller Sektor	12,650	10,996
Immobilien	5,810	3,701
Energie	5,090	5,166
Basismaterialien	4,140	6,647
Kommunikationsdienstleistungen	2,750	4,022
Defensive Konsumgüter	1,070	6,388

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	8,70	1.255,60	+0,32%
Infosys	INE009A01021	7,24	1.859,95	-1,13%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,08	2.971,45	+1,61%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.691,50	+0,85%
Zomato	INE758T01015	4,87	218.80	-1.66%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,95	7.901,65	+1,83%
Trent	INE849A01020	3,44	5.511,20	-1,54%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,37	688,95	+0,09%
Axis Bank	INE238A01034	3,18	984,70	+0,13%
Voltas	INE226A01021	3,13	1.269,30	-13,89%

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Dow Jones	44.947,57	+234,05	+0,52%
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Dollar Index	107,650	-0,159	-0,15%
Euro Index	126,20	-0,01	-0,01%

Silber	32,500	+1,107	+3,53%
Gold	2.843,91	+50,41	+1,80%
WTI Öl	72,78	+0,16	+0,22%
Brent Öl	75,93	+0,32	+0,42%
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US Weizen	566,10	+4,10	+0,73%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0428	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8371	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2457	+0,0006	+0,05%
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