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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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764,176 -0,140 -0,02%

29/01 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,72B

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0P0000ZFD9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Unsere DNB Global High Grade-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	133,990	139,390	5,400

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	33,075	23,263
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,770	3,712
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,487	167,932
Kurs-Cashflow-Verhältnis	21,923	17,447
Dividendenrendite	0,304	3,187
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,139	10,828

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	-33,792	55,651
Staat	74,041	37,185
Verbriefung	24,979	12,591
Unternehmen	19,545	60,558
Kommunal	15,427	2,212
Derivat	-0,200	48,156

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 138

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Yr Treasury Note Mar 25 / Tuh5	-	19,77	-	-
Schatz Des 24 / Duz4	-	11,37	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5,48	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,85	99,340	+0,51%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,04	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Mar 25 / Cnh5	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,33	-	-
Australia 10 Yr 6% Bond Future Des 24 / Xmz4	-	2,90	-	-
Long Gilt Mar 25/ G H5	-	2,86	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.96%	XS2812467806	2,29	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	29,11B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	19,97B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,82B	11,28	6,94	5,16
DNB Likviditet 20 (V)	10,29B	5,62	4,13	2,27
DNB Aktiv Rente II	6,35B	7,19	3,67	2,91

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Dow Jones	44.791,99	+78,47	+0,18%
SMI	12.597,10	+67,41	+0,54%
Dollar Index	107,640	-0,169	-0,16%
Euro Index	126,13	-0,03	-0,03%

Silber	32,675	+1,282	+4,08%
Gold	2.845,89	+52,39	+1,88%
WTI Öl	73,07	+0,45	+0,62%
Brent Öl	76,11	+0,50	+0,66%
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Baumwolle Nr.2	66,31	-0,35	-0,53%

EUR/USD	1,0427	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8365	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2464	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	154,29	-0,88	-0,57%
USD/CHF	0,9076	+0,0005	+0,06%
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EUR/JPY	160,88	-0,87	-0,54%

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RWE AG ST	29,710	+0,340	+1,16%
Infineon	31,440	-1,070	-3,29%
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