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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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957,288 -0,070 -0,01%

05/02 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,32B

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0P00017AUH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Global Treasury (0P00017AUH). Unsere DNB Global Treasury-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,020	137,850	102,830
Anleihen	64,980	91,390	26,410

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	31,688	23,263
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,956	3,712
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,629	167,932
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,967	17,447
Dividendenrendite	0,310	3,187
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,533	10,828

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	33,761	51,577
Staat	66,238	36,824

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3,57	-	-
KommuneKredit 6.36717%	XS2386981620	3,42	-	-
Inter-American Development Bank 5.53846%	-	3,39	-	-
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	3,32	102,050	0,00%
Schatz Des 24 / Duz4	-	3,19	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	3,11	-	-
Asian Development Bank 6%	-	2,78	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2234577463	2,72	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2,69	86,720	0,00%
Dexia SA 1.125%	XS2328877704	2,62	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	29,31B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,16B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,82B	11,28	6,94	5,16
DNB Likviditet 20 (V)	10,96B	5,62	4,13	2,27
DNB Aktiv Rente II	6,49B	7,19	3,67	2,91

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Dow Jones	44.753,67	-119,61	-0,27%
SMI	12.620,30	+60,35	+0,48%
Dollar Index	107,660	+0,218	+0,20%
Euro Index	125,57	-0,29	-0,23%

Silber	32,640	-0,336	-1,02%
Gold	2.873,89	-19,11	-0,66%
WTI Öl	70,74	-0,29	-0,41%
Brent Öl	74,40	-0,21	-0,28%
Erdgas	3,344	-0,016	-0,48%
US Weizen	586,40	+14,40	+2,52%
Baumwolle Nr.2	66,04	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0376	-0,0027	-0,26%
EUR/GBP	0,8344	+0,0027	+0,32%
GBP/USD	1,2437	-0,0071	-0,57%
USD/JPY	151,89	-0,70	-0,46%
USD/CHF	0,9052	+0,0039	+0,43%
USD/CAD	1,4311	0,0000	0,00%
EUR/JPY	157,60	-1,15	-0,72%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,64%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,36%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,13%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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