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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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916,841 -0,220 -0,02%

25/04 - Geschlossen. Währung in NOK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,27B

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0P00017AUH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Global Treasury (0P00017AUH). Unsere DNB Global Treasury-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	23,480	142,740	119,260
Anleihen	76,520	112,680	36,160

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	31,688	22,521
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,956	3,635
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,629	184,303
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,967	17,402
Dividendenrendite	0,310	3,571
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,533	10,609

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	23,488	47,224
Staat	76,526	48,204
Derivat	-0,014	43,544

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 36

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	16,73	-	-
KommuneKredit 6.35171%	XS2386981620	2,83	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	2,82	-	-
Inter-American Development Bank 5.5214%	-	2,80	-	-
Dexia SA 0%	XS2289130226	2,67	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6%	-	2,54	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2,52	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2,51	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2,48	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2234577463	2,15	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	31,91B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,11B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	7,07B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	6,38B	0,19	0,05	2,03

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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