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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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966,556 +0,081 +0,01%

15/04 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,29B

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0P00017AUH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Global Treasury (0P00017AUH). Unsere DNB Global Treasury-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,390	156,070	122,680
Anleihen	66,610	96,650	30,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	31,688	24,396
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,956	3,884
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,629	167,900
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,967	16,436
Dividendenrendite	0,310	2,154
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,533	10,828

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	31,977	55,721
Staat	68,023	34,674

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 100

Anzahl der Short-Positionen: 36

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3,91	-	-
KommuneKredit 5.84649%	XS2386981620	3,76	-	-
Inter-American Development Bank 5.0084%	-	3,74	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,47	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	3,36	-	-
Asian Development Bank 6%	-	3,11	-	-
Dexia SA 1.125%	XS2328877704	2,93	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2,89	86,100	0,00%
Quebec (Province Of) 1.35%	-	2,87	-	-
Alberta (Province Of) 1.3%	-	2,86	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	28,89B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,78B	0,52	4,27	2,27
DNB High Yield	13,86B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,45B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,59B	1,01	4,14	2,99

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DAX Futures	21.325,5	-80,5	-0,38%
US 500	5.354,4	-42,2	-0,78%
Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
SMI	11.528,80	-69,74	-0,60%
Dollar Index	99,337	-0,625	-0,63%
Euro Index	132,31	+0,82	+0,63%

Silber	32,915	+0,618	+1,91%
Gold	3.315,91	+75,51	+2,33%
WTI Öl	61,88	+0,55	+0,90%
Brent Öl	65,20	+0,53	+0,82%
Erdgas	3,279	-0,050	-1,50%
US Weizen	544,88	+3,88	+0,72%
Baumwolle Nr.2	65,04	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,1367	+0,0086	+0,76%
EUR/GBP	0,8565	+0,0036	+0,43%
GBP/USD	1,3272	+0,0050	+0,38%
USD/JPY	142,67	-0,50	-0,35%
USD/CHF	0,8169	-0,0056	-0,68%
USD/CAD	1,3915	-0,0044	-0,32%
EUR/JPY	162,09	+0,63	+0,39%

Commerzbank	22,955	+0,265	+1,17%
Deutsche Bank	20,590	-0,250	-1,20%
E.ON SE	15,100	+0,215	+1,44%
RWE AG ST	34,000	+0,330	+0,98%
Infineon	26,530	-0,530	-1,96%
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Capital Group Glo.	20,980	+0,030	+0,14%
Santander Renta F.	6,97	0,00	0,00%
Artisan Global Op.	38,610	+0,310	+0,81%