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Dsp Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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323,212 +0,570 +0,18%

20/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01318

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 91,32B

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0P00005V8W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W). Unsere DSP BlackRock Balanced Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,220	5,400	0,180
Aktien	71,310	71,310	0,000
Anleihen	23,480	23,480	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,015	18,405
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,924	3,657
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,885	2,364
Kurs-Cashflow-Verhältnis	20,741	15,085
Dividendenrendite	1,141	1,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,981	19,846

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	41,700	26,851
Konsumgüter	13,790	14,330
Defensive Konsumgüter	10,950	6,052
Basismaterialien	9,100	7,291
Gesundheitssektor	8,090	6,842
Industrieller Sektor	7,100	14,422
Technologie	6,770	8,930
Kommunikationsdienstleistungen	2,500	4,697

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 107

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,16	1,665.75	-0.22%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,05	7.134,25	-1,01%
ICICI Bank	INE090A01021	4,68	1,158.65	+0.16%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,12	100,899	+0,03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,77	187,72	+1,23%
Axis Bank	INE238A01034	2,60	1.237,45	-0,17%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,22	482,30	+0,20%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	101,104	+0,02%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,92	2.839,95	-1,09%
Hindu Unilever	INE030A01027	1,79	2.441,30	-1,65%

Top Aktienfonds von DSP Asset Managers Private Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,68B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,68B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,68B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,68B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	137,81B	-4,03	20,12	20,54

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Dow Jones	39.150,63	+15,87	+0,04%
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Dollar Index	105,467	+0,240	+0,23%
Euro Index	127,91	+0,03	+0,02%

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Gold	2.335,30	-33,70	-1,42%
WTI Öl	80,64	-0,65	-0,80%
Brent Öl	85,16	-0,55	-0,64%
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EUR/GBP	0,8453	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2649	-0,0006	-0,05%
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EUR/JPY	170,66	+0,57	+0,34%

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