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Dsp Equity & Bond Fund Growth (0P00005V8W)

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14/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01318

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 90,44B

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0P00005V8W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W). Unsere DSP BlackRock Balanced Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,490	5,720	0,230
Aktien	71,190	71,190	0,000
Anleihen	23,320	23,320	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,683	19,486
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,080	3,565
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,092	2,398
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,618	15,328
Dividendenrendite	1,047	1,241
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	22,310	19,538

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	42,330	26,954
Konsumgüter	13,100	14,370
Defensive Konsumgüter	11,550	6,162
Basismaterialien	9,760	7,382
Industrieller Sektor	7,190	14,250
Gesundheitssektor	6,790	6,737
Technologie	6,710	8,972
Kommunikationsdienstleistungen	2,570	4,621

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 102

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.596,90	+1,02%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,28	7.341,55	+0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	4,84	1.105,65	-0,15%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,13	100,854	-0,01%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,78	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,63	1.181,00	+0,54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,43	174,95	+3,67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,29	4.739,95	+1,79%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	101,030	-0,01%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,01	509,00	+1,08%

Top Aktienfonds von DSP Asset Managers Private Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170,79B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170,79B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170,79B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170,79B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	140,73B	-4,03	20,12	20,54

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
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Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

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Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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Baumwolle Nr.2	71,10	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
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