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Edelweiss Liquid Fund Direct Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XX0P)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR
Typ:  Fonds
Markt:  Indien
Emittent:  Edelweiss Asset Management Limited
ISIN:  INF754K01GU7 
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 62,46B
Edelweiss Liquid Fund Direct Weekly Dividend Payou 2.173,479 +0,430 +0,02%

0P0000XX0P Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Fund Direct Weekly Dividend Payou (0P0000XX0P). Unsere Edelweiss Liquid Fund Direct Weekly Dividend Payou-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 99,760 103,520 3,760
Andere 0,230 0,230 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Cash 99,765 56,082

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
182 DTB 09012025 IN002024Y159 4,21 - -
182 DTB 20022025 IN002024Y217 4,18 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 2,51 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2,11 - -
Larsen & Toubro Ltd. INE018A08BH2 1,69 - -
91 Days Tbill IN002024X284 1,68 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 1,68 - -
182 DTB 06022025 IN002024Y191 1,67 - -
182 DTB 17012025 IN002024Y167 0,84 - -
364 DTB 02052024 IN002023Z455 0,84 - -

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Edelweiss Liquid Dir M Div 62,46B 6,89 6,41 -
  Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP 62,46B 0,62 3,62 4,25
  Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP 62,46B 6,72 6,17 5,12
  Edelweiss Liquid Retail M Div 62,46B 6,72 6,17 5,63
  Edelweiss Liquid Fund Direct Growth 62,46B 6,89 6,41 6,36
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