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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T)

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27/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HQ3

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,96B

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0P0000WW1T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D (0P0000WW1T). Unsere Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,740	99,740	0,000
Andere	0,260	0,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	64,803	49,317
Unternehmen	30,678	15,307
Staat	4,260	11,195

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 02082024	IN002024X060	3,79	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	3,32	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	3,31	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1,90	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1,89	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	1,89	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1,42	-	-
182 DTB 11072024	IN002023Y425	0,95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z174	0,95	-	-
364 DTB 11072024	IN002023Z166	0,48	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	50,96B	3,17	3,66	4,54
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	50,96B	3,08	5,51	6,27
Edelweiss Liquid Direct Bonus	50,96B	3,17	5,76	6,45
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	50,96B	2,30	5,47	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	50,96B	2,24	5,23	-

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Dollar Index	105,737	+0,166	+0,16%
Euro Index	128,05	-0,06	-0,05%

Silber	29,445	+0,160	+0,55%
Gold	2.335,40	-1,20	-0,05%
WTI Öl	82,28	+0,54	+0,66%
Brent Öl	85,73	+0,47	+0,55%
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US Weizen	578,12	-2,63	-0,45%
Baumwolle Nr.2	74,88	+0,28	+0,38%

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EUR/GBP	0,8464	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2632	-0,0006	-0,04%
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