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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T)

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27/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HQ3

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 61,65B

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0P0000WW1T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D (0P0000WW1T). Unsere Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	101,530	1,770
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,760	59,307

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,87	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	61,65B	6,12	5,97	4,98
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	61,65B	5,63	5,91	4,99
Edelweiss Liquid Retail Growth	61,65B	6,12	6,08	6,17
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	61,65B	2,26	4,77	5,17
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	61,65B	6,13	6,07	6,19

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Gold	2.669,51	+4,71	+0,18%
WTI Öl	68,56	-0,16	-0,23%
Brent Öl	72,15	-0,15	-0,21%
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US Weizen	548,25	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0539	-0,0025	-0,24%
EUR/GBP	0,8329	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2652	-0,0026	-0,21%
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EUR/JPY	160,08	+0,39	+0,24%

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