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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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28,206 +0,060 +0,21%

20/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 278,7M

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0P0000Z62V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Unsere Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,580	10,580
Aktien	25,720	25,720
Anleihen	55,750	55,750
Andere	7,950	7,950

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,619	19,964
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,424	2,686
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,305	2,962
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,335	17,372
Dividendenrendite	1,271	1,419
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,107	17,255

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,430	35,434
Konsumgüter	11,180	10,319
Technologie	10,740	14,460
Energie	9,710	10,398
Versorger	7,610	3,174
Defensive Konsumgüter	7,470	7,421
Basismaterialien	6,480	5,093
Gesundheitssektor	4,870	4,001
Industrieller Sektor	3,520	7,453

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 89

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	99,392	-0,03%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Top Aktienfonds von Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,72B	16,94	13,82	12,59
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584,1M	10,93	8,63	9,23
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	329M	10,68	8,43	9,18
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152,7M	11,83	9,72	9,52

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Dow Jones	43.952,15	+464,32	+1,07%
SMI	12.110,30	+85,03	+0,71%
Dollar Index	107,790	-1,413	-1,29%
Euro Index	126,22	+0,14	+0,11%

Silber	31,538	+0,397	+1,27%
Gold	2.760,24	+11,54	+0,42%
WTI Öl	75,51	-1,88	-2,43%
Brent Öl	78,97	-1,18	-1,47%
Erdgas	3,742	-0,206	-5,22%
US Weizen	557,88	+18,88	+3,50%
Baumwolle Nr.2	67,71	+0,11	+0,16%

EUR/USD	1,0429	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8455	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2335	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	155,50	-0,07	-0,04%
USD/CHF	0,9064	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4333	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	162,17	+0,13	+0,08%

Commerzbank	17,925	-0,170	-0,94%
Deutsche Bank	18,742	-0,064	-0,34%
E.ON SE	11,050	-0,005	-0,05%
RWE AG ST	29,400	-0,110	-0,37%
Infineon	34,440	+0,305	+0,89%
Deutsche Telekom AG	30,330	+0,090	+0,30%
Mercedes Benz Group	56,050	-0,320	-0,57%

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