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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (0P000172SB)

Luxemburg

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31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304645

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 271,17M

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0P000172SB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR (0P000172SB). Unsere Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,290	5,000	0,710
Aktien	95,310	95,310	0,000
Anleihen	0,400	0,400	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,709	14,409
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,367	2,217
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,820	1,293
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,508	9,468
Dividendenrendite	2,638	2,413
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,513	10,822

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	25,830	17,543
Energie	18,000	8,311
Finanzdienstleistungen	15,230	19,186
Konsumgüter	15,020	7,850
Basismaterialien	6,970	3,617
Kommunikationsdienstleistungen	6,870	7,400
Defensive Konsumgüter	5,360	9,268
Industrieller Sektor	4,750	10,205
Technologie	1,980	14,654

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank of America	US0605051046	4,64	41,33	-1,03%
Verizon	US92343V1044	4,40	41,06	-0,73%
CVS Health Corp	US1266501006	4,23	54,65	-2,08%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,74	1.227,540	+0,05%
Pfizer	US7170811035	3,71	27,76	-1,17%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,64	25,41	-2,61%
Valaris	BMG9460G1015	3,30	49,71	+2,64%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,28	89,31	-0,84%
Baxter	US0718131099	3,24	35,80	-0,20%
Kenvue Inc	-	2,81	-	-

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1781816530	2,15B	13,39	10,36	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,15B	13,69	11,05	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,15B	12,35	9,13	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,15B	13,60	10,59	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,15B	12,75	9,60	-

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,730	-0,060	-0,06%
Euro Index	129,83	+0,10	+0,08%

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Gold	2.750,00	+3,80	+0,14%
WTI Öl	71,54	+0,07	+0,10%
Brent Öl	75,14	+0,06	+0,08%
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US Weizen	568,10	-1,40	-0,25%
Baumwolle Nr.2	69,97	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0888	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2978	+0,0021	+0,16%
USD/JPY	152,26	+0,13	+0,08%
USD/CHF	0,8641	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3891	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	165,77	+0,30	+0,18%

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RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
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