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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A Chf Hedge (0P00018I8Q)

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106,810 -0,180 -0,17%

10/05 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227506

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 15,22M

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0P00018I8Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A (0P00018I8Q). Unsere Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,680	5,160	0,480
Aktien	0,060	0,060	0,000
Anleihen	66,550	66,840	0,290
Wandelanleihen	28,690	28,690	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,195	10,962
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,818	1,623
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,861	1,129
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,100	5,185
Dividendenrendite	-	4,366
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	24,300	14,707

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	54,560	25,358
Kommunikationsdienstleistungen	44,040	19,314
Versorger	1,340	23,820
Finanzdienstleistungen	0,060	48,206

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Electricite de France SA 5.25%	-	5,06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4,97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4,91	-	-
General Electric Company	-	4,23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4,13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3,88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3,88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3,72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3,57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3,55	-	-

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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