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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 365,46M

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0P00013W1B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Unsere Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,690	6,200	1,510
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	95,180	95,180	0,000
Andere	0,120	0,120	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,309	75,932
Staat	12,573	6,737
Cash	1,993	7,333

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,31	-	-

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Emerging Corporate Bonds A USD		365,46M	9,48	0,85	4,09
	Emerging Corporate Bonds B USD		365,46M	9,47	0,81	4,09

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,200	+0,152	+0,14%
Euro Index	125,50	-0,04	-0,03%

Silber	30,300	-0,256	-0,84%
Gold	2.656,74	-8,06	-0,30%
WTI Öl	68,63	-0,09	-0,13%
Brent Öl	72,21	-0,09	-0,12%
Erdgas	3,196	-0,001	-0,03%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0551	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2664	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	151,60	+0,50	+0,33%
USD/CHF	0,8835	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4022	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	159,96	+0,27	+0,17%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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