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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburg

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17/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 412,29M

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0P00015JZK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK). Unsere Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,510	0,550	0,040
Anleihen	99,480	99,480	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,824	56,191
Staat	38,660	27,909
Cash	0,517	7,672

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DP World Salaam	XS2158697255	3,99	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,97	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3,44	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3,37	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,18	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	3,00	-	-
Nogaholding Sukuk Limited	XS2627125672	2,97	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,84	-	-
Emaar Sukuk Limited	XS1488480333	2,79	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	2,77	-	-

Top Anleihefonds von Emirates NBD Asset Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	412,29M	1,56	-1,04	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	358,9M	-2,21	-5,45	2,76
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap	111,87M	-9,10	-1,96	-
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	64,53M	1,46	0,03	2,75
RWC Asia Convertibles Fund B USD	69,89M	3,54	-2,17	4,33

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DAX Futures	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
Deutsche Bank	15,636	-0,220	-1,39%
E.ON SE	12,700	-0,700	-5,22%
RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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