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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburg

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8,213 0,000 0,00%

29/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 460,09M

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0P00015JZK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK). Unsere Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,710	4,710	0,000
Anleihen	95,290	95,290	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,911	65,102
Staat	26,378	28,757
Cash	4,712	8,209

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DP World Salaam	XS2158697255	3,90	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,79	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,75	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,08	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,05	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,93	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,91	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,89	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,88	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,83	-	-

Top Anleihefonds von Emirates NBD Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	459,9M	0,69	-1,71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	320,79M	7,28	-0,77	3,45
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	61,2M	6,32	0,70	3,47
RWC Asia Convertibles Fund B USD	44,75M	10,46	2,60	4,88
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	28,41M	9,12	3,50	2,99

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Dow Jones	44.792,78	+79,26	+0,18%
SMI	12.597,10	+67,41	+0,54%
Dollar Index	107,740	-0,069	-0,06%
Euro Index	126,06	-0,11	-0,09%

Silber	32,450	+1,057	+3,37%
Gold	2.842,04	+48,54	+1,74%
WTI Öl	72,80	+0,18	+0,25%
Brent Öl	75,91	+0,30	+0,40%
Erdgas	3,090	-0,080	-2,52%
US Weizen	567,00	+5,00	+0,89%
Baumwolle Nr.2	66,30	-0,36	-0,54%

EUR/USD	1,0417	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8371	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2445	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	154,29	-0,88	-0,57%
USD/CHF	0,9087	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4421	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	160,72	-1,03	-0,64%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,68%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,22%
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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,31%
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