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Ep Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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9,870 -0,080 -0,80%

22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Euro Pacific Asset Management

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 71,01M

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EPASX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX). Unsere EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,480	12,480	0,000
Aktien	88,110	88,110	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,391	13,374
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,011	2,000
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,457	1,743
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,932	8,124
Dividendenrendite	4,325	3,096
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,517	14,308

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	25,540	7,308
Konsumgüter	17,530	14,874
Technologie	11,760	22,768
Industrieller Sektor	10,720	8,675
Kommunikationsdienstleistungen	8,250	8,493
Finanzdienstleistungen	7,570	21,179
Gesundheitssektor	6,600	4,598
Versorger	3,610	2,156
Basismaterialien	3,080	5,097
Energie	2,720	4,689
Immobilien	2,610	2,730

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
British American Tobacco	GB0002875804	3,10	2.969,0	+1,57%
Infosys ADR	US4567881085	2,60	22.79	+3.78%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,57	1,040.00	+2.97%
Mr Price	ZAE000200457	2,44	28.892	-2,29%
Castrol India	INE172A01027	2,40	198,68	+6,68%
Alibaba	KYG017191142	2,31	80,70	-4,38%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	2,30	5,18	-4,07%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	2,26	10,02	+2,04%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,17	400,60	-1,72%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,13	136,29	-3,80%

Top Aktienfonds von Euro Pacific Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
EuroPac Gold A	650,09M	27,42	3,04	8,33
EuroPac International Value A	107,67M	-4,11	4,73	2,06
EuroPac Intl Dividend Income A	93,58M	-4,60	4,14	1,88

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,776	+0,462	+1,49%
Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,287	-0,217	-6,50%
US Weizen	564,75	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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