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22/01 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 502M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS). Unsere Epsilon 90/10 Dividend Stocks-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,510	5,510	0,000
Aktien	6,660	6,660	0,000
Anleihen	82,740	82,740	0,000
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000
Andere	4,980	5,060	0,080

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,458	10,488
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,539	1,627
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,350	1,377
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,400	7,583
Dividendenrendite	3,073	2,979
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,845	12,868

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	18,720	15,565
Technologie	17,150	17,688
Finanzdienstleistungen	13,190	23,813
Industrieller Sektor	10,980	10,465
Gesundheitssektor	8,620	8,027
Konsumgüter	8,410	7,470
Defensive Konsumgüter	8,010	5,851
Versorger	5,180	5,648
Kommunikationsdienstleistungen	5,160	6,710
Basismaterialien	3,010	4,087
Energie	1,560	7,525

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 308

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,04	89,50	+0,27%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,04	606.44	+0.56%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,89	103,34	+0,05%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,67	24.940	-0,32%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1,63	-	-
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1,39	113,50	-0,02%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,38	101,20	+0,02%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,31	108,69	+0,08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,27	109,73	+0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,20	94,080	+0,06%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon CPI Linked Government Bond	556,47M	3,73	0,55	1,34
Epsilon Government Bonds + 10	193,43M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Government Bonds	169,82M	3,44	-0,02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	147,59M	5,97	1,35	2,30
Epsilon 10 90	121,19M	10,86	3,69	-

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WTI Öl	75,20	-0,24	-0,32%
Brent Öl	78,73	-0,27	-0,34%
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EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	162,92	+0,01	+0,01%

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