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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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22/12 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 513,23M

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0P0000A7KH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Unsere Epsilon CPI-Linked Government Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,490	0,500	0,010
Anleihen	99,580	99,580	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	78,397	87,029
Unternehmen	21,188	18,353
Cash	0,487	1,399

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 139

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	14,80	112,330	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,65	115,18	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,78	102,140	+0,12%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12,11	114,15	+0,08%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,25	100,900	-0,06%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,64	109,330	+0,06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,22	101,720	+0,02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,80	168,900	+0,06%
Eldan Transportation Ltd 3.23 30-Sep-2029	IL0011924425	0,77	108,18	+0,08%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	111,21	+0,16%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Government Bonds	171,06M	2,88	-0,20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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WTI Öl	69,81	+0,35	+0,50%
Brent Öl	72,88	+0,32	+0,44%
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EUR/GBP	0,8299	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2582	+0,0013	+0,10%
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USD/CHF	0,8934	+0,0004	+0,04%
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