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Erste Responsible Reservevt (0P0000XQ27)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0WLX3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 452,5M

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0P0000XQ27 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ERSTE Responsible ReserveVT (0P0000XQ27). Unsere ERSTE Responsible ReserveVT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,470	14,490	0,020
Anleihen	81,520	81,520	0,000
Wandelanleihen	4,010	4,010	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	72,647	76,341
Cash	12,904	11,235
Staat	6,762	9,797
Verbriefung	3,681	4,795

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 133

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2,04	102,73	-0,11%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1,97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1,71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1,16	101,760	+0,06%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1,16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1,15	-	-

Top Anleihefonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ERSTE Responsible Reserve T	452,5M	3,84	1,36	0,58
ERSTE Responsible Reserve A	452,5M	3,83	1,35	0,58
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399,45M	4,86	-0,48	2,46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399,45M	4,86	-0,49	2,46
XT BOND EUR T	369,92M	2,18	-4,11	0,19

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,550	+0,200	+0,19%
Euro Index	126,30	+0,11	+0,08%

Silber	30,085	+0,127	+0,42%
Gold	2.637,07	-8,03	-0,30%
WTI Öl	69,67	+0,21	+0,30%
Brent Öl	72,70	+0,14	+0,19%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0433	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8298	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2572	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	163,40	+0,28	+0,17%

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