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Beka Optima Global Fi (0P0001IKV5)

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17/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 115,12M

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0P0001IKV5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Beka Optima Global FI (0P0001IKV5). Unsere Beka Optima Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,450	0,590	0,140
Aktien	99,460	99,460	0,000
Anleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,244	17,782
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,554	2,856
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,056	2,026
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,839	11,657
Dividendenrendite	3,478	2,105
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,485	10,947

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,780	15,464
Technologie	15,010	22,061
Industrieller Sektor	12,030	12,104
Gesundheitssektor	10,550	14,310
Konsumgüter	9,790	10,670
Defensive Konsumgüter	8,640	8,416
Basismaterialien	7,590	4,379
Versorger	6,430	2,559
Kommunikationsdienstleistungen	4,690	7,260
Energie	4,430	4,026
Immobilien	2,030	2,805

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	7,67	55,55	+0,67%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	6,82	4,34	-0,85%
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR	LU0292109856	6,63	2.344,0	-1,46%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,49	561,04	+0,55%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,35	54,52	+0,89%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,25	79,52	+0,52%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3,06	156,42	+0,36%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2,86	9,441	+0,46%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2,47	16.086,0	+0,07%
iShares MSCI France UCITS	IE00BP3QZJ36	2,12	59,41	+0,54%

Top Aktienfonds von Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Beka International Select Equities		9,74M	4,91	-1,58	-

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Dollar Index	104,520	+0,190	+0,18%
Euro Index	129,20	+0,04	+0,03%

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WTI Öl	79,23	+0,03	+0,04%
Brent Öl	83,69	+0,01	+0,01%
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GBP/USD	1,2709	+0,0005	+0,04%
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EUR/JPY	169,66	+0,01	+0,01%

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RWE AG ST	34,740	+0,030	+0,09%
Infineon	37,495	+0,490	+1,32%
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