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Caixabank Smart Rf Inflación Fi (0P0001CJXQ)

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24/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115653000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 71,83M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Smart RF Inflacion FI (0P0001CJXQ). Unsere Caixabank Smart RF Inflacion FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,010	2,010	0,000
Anleihen	97,990	97,990	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,991	100,941
Cash	2,009	10,140

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6,18	103,80	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,70	97,49	+0,14%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,26	99,33	-0,03%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,23	100,59	+0,37%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,05	115,15	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,95	100,70	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,83	107,27	-0,03%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	3,77	106,35	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,51	96,770	-0,07%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,17	99,54	0,00%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Premium FI	20,06B	3,50	1,91	0,44
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,06B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51

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Dow Jones	44.792,65	+79,07	+0,18%
SMI	12.443,40	+8,87	+0,07%
Dollar Index	107,810	+0,650	+0,61%
Euro Index	126,33	-0,48	-0,38%

Silber	30,913	+0,499	+1,64%
Gold	2.799,21	+33,01	+1,19%
WTI Öl	73,72	+0,55	+0,75%
Brent Öl	76,44	+0,26	+0,34%
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Baumwolle Nr.2	66,99	-0,28	-0,42%

EUR/USD	1,0424	-0,0068	-0,65%
EUR/GBP	0,8390	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2424	-0,0075	-0,60%
USD/JPY	155,71	+1,17	+0,76%
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USD/CAD	1,4412	+0,0040	+0,28%
EUR/JPY	162,32	+0,19	+0,12%

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