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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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02/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,06B

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0P0001AOXD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Unsere Estrategia Capital FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,130	24,950	21,820
Aktien	1,590	5,540	3,950
Anleihen	83,710	91,710	8,000
Wandelanleihen	1,050	1,050	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	10,450	11,240	0,790

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,317	16,114
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,748	2,341
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,403	1,695
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,223	9,980
Dividendenrendite	2,668	2,480
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,420	11,332

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	45,272	14,542
Staat	36,727	16,228
Cash	2,790	165,591
Derivat	-0,267	12,603
Verbriefung	2,813	2,231

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,78	110,47	+0,13%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,47	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7,97	140,010	-0,01%
Amundi 12 M I	FR0010830844	6,97	113.463	+0,06%
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	6,91	133,81	+0,07%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	6,90	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	6,47	-	-
UBS (Lux) BS Sht TermEURCorpSst€ I-A3Acc	LU0396350117	6,42	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	5,86	121,72	+0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,43	51,03	0,00%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0133337008	1,79B	1,16	-1,81	-
ES0133411001	1,29B	8,69	6,34	-
ES0114565007	1,19B	12,94	13,51	-
ES0114573001	167,06M	14,26	11,41	-
ES0114525001	145,22M	14,19	11,94	-

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Euro Index	129,65	+0,07	+0,05%

Silber	31,325	+0,483	+1,57%
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Brent Öl	87,67	+0,24	+0,27%
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GBP/USD	1,2797	+0,0040	+0,31%
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EUR/JPY	174,23	-0,15	-0,09%

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RWE AG ST	33,450	+0,480	+1,46%
Infineon	35,945	+0,965	+2,76%
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