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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,17B

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0P0001AOXD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Unsere Estrategia Capital FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,430	32,500	16,070
Anleihen	72,090	78,750	6,660
Wandelanleihen	1,180	1,180	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	10,310	10,700	0,390

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,810	16,416
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,816	2,525
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,330	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,415	10,267
Dividendenrendite	2,119	2,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,915	11,379

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,280	15,991
Industrieller Sektor	14,510	12,006
Technologie	13,290	21,120
Konsumgüter	12,710	12,596
Gesundheitssektor	12,350	11,947
Defensive Konsumgüter	7,010	7,497
Kommunikationsdienstleistungen	6,940	7,790
Basismaterialien	6,400	6,589
Immobilien	3,030	2,840
Energie	2,260	3,158
Versorger	1,220	2,787

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,94	113,70	+0,10%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,26	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,50	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,60	-	-
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	7,19	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	6,74	145,540	+0,05%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,73	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,52	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,47	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,45	138,61	-0,07%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0133337008	1,93B	1,16	-0,50	-
ES0133411001	1,73B	4,07	7,46	-
ES0114565007	863,28M	2,54	14,41	-
ES0118859000	247,85M	2,38	-	-
ES0114573001	158,93M	7,08	17,22	-

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
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Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
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WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
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GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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