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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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11/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,14B

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0P0001AOXD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Unsere Estrategia Capital FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,420	30,110	15,690
Anleihen	74,180	79,380	5,200
Wandelanleihen	1,070	1,070	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	10,360	10,770	0,410

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,534	16,305
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,696	2,491
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,367	1,852
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,680	10,193
Dividendenrendite	2,851	2,441
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,181	12,397

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,500	20,456
Finanzdienstleistungen	15,290	15,275
Industrieller Sektor	14,030	12,053
Konsumgüter	13,560	12,433
Gesundheitssektor	13,550	12,641
Kommunikationsdienstleistungen	7,610	7,462
Basismaterialien	6,610	6,892
Defensive Konsumgüter	4,450	7,672
Immobilien	3,290	2,958
Energie	2,120	3,387
Versorger	1,000	3,073

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	13,04	113,24	0,00%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,36	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,07	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,14	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7,10	144,680	-0,01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,98	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,72	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,76	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,75	137,96	-0,08%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	5,54	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0133337008	1,89B	5,20	-0,93	-
ES0133411001	1,66B	14,48	6,04	-
ES0114565007	979,99M	32,83	13,52	-
ES0114573001	167,44M	19,78	16,30	-
ES0114525001	137,62M	11,13	10,11	-

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Dollar Index	106,690	+0,027	+0,03%
Euro Index	126,48	+0,09	+0,07%

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WTI Öl	70,05	-0,03	-0,04%
Brent Öl	73,57	+0,38	+0,52%
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GBP/USD	1,2688	-0,0022	-0,17%
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EUR/JPY	161,12	+0,13	+0,08%

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RWE AG ST	28,360	+0,030	+0,11%
Infineon	33,025	+0,040	+0,12%
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