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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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14/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,15B

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0P0001AOXD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Unsere Estrategia Capital FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,320	30,820	16,500
Aktien	0,280	1,900	1,620
Anleihen	74,640	82,110	7,470
Wandelanleihen	1,090	1,100	0,010
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	9,610	10,760	1,150

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,742	16,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,765	2,513
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,256	1,861
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,786	10,166
Dividendenrendite	2,210	2,427
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,959	11,722

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,760	15,112
Technologie	15,870	21,070
Industrieller Sektor	14,400	11,996
Gesundheitssektor	12,680	12,511
Konsumgüter	12,570	12,459
Kommunikationsdienstleistungen	6,790	7,708
Defensive Konsumgüter	6,700	7,673
Basismaterialien	5,360	6,719
Energie	2,770	3,180
Immobilien	2,710	2,924
Versorger	2,390	2,887

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,79	113,18	+0,02%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,30	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,40	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	6,87	144,530	+0,06%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,72	-	-
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	6,62	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,50	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,58	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,56	137,60	+0,15%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0133337008	1,89B	4,43	-1,53	-
ES0133411001	1,64B	14,37	4,96	-
ES0114565007	833,89M	32,52	11,93	-
ES0114573001	158,18M	19,49	14,27	-
ES0114525001	133,07M	12,95	8,60	-

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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
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WTI Öl	77,39	-0,46	-0,59%
Brent Öl	80,79	0,00	0,00%
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GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
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USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

Commerzbank	17,565	+0,440	+2,57%
Deutsche Bank	18,516	+0,316	+1,76%
E.ON SE	11,080	+0,170	+1,56%
RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
Deutsche Telekom AG	30,310	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	55,090	-0,070	-0,13%

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