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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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08/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,21B

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0P0001AOXD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Unsere Estrategia Capital FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,340	29,210	14,870
Aktien	0,260	1,930	1,670
Anleihen	73,730	79,410	5,680
Wandelanleihen	1,220	1,220	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	10,390	10,570	0,180

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,539	16,482
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,619	2,498
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,169	1,866
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,679	10,146
Dividendenrendite	2,215	2,427
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,216	11,132

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	36,620	15,083
Unternehmen	38,378	14,091
Cash	13,163	163,709
Derivat	-2,217	13,241
Verbriefung	2,191	2,384

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12,64	114,61	+0,02%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,30	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,42	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,96	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	8,71	146,020	+0,08%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	7,43	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	6,94	52,93	0,00%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,89	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,37	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,45	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0133337008	1,95B	0,52	0,19	-
ES0133411001	1,56B	-1,08	5,64	-
ES0114565007	773,62M	-8,48	9,40	-
ES0118859000	228,08M	-0,02	5,02	-
ES0114573001	132,19M	13,75	20,36	-

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Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
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Dollar Index	99,337	-0,625	-0,63%
Euro Index	132,31	+0,83	+0,63%

Silber	32,557	+0,261	+0,81%
Gold	3.304,69	+64,29	+1,98%
WTI Öl	60,69	-0,64	-1,04%
Brent Öl	64,04	-0,63	-0,97%
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EUR/GBP	0,8572	+0,0043	+0,51%
GBP/USD	1,3261	+0,0039	+0,29%
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EUR/JPY	161,90	+0,44	+0,27%

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