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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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18/02 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN:  ES0133371007 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,17B
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0P0001AOXD Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Unsere Estrategia Capital FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 16,430 32,500 16,070
Anleihen 72,090 78,750 6,660
Wandelanleihen 1,180 1,180 0,000
Vorzugsaktien 0,070 0,070 0,000
Andere 10,310 10,700 0,390

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,810 16,416
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,816 2,525
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,330 1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,415 10,267
Dividendenrendite 2,119 2,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,915 11,379

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 20,280 15,991
Industrieller Sektor 14,510 12,006
Technologie 13,290 21,120
Konsumgüter 12,710 12,596
Gesundheitssektor 12,350 11,947
Defensive Konsumgüter 7,010 7,497
Kommunikationsdienstleistungen 6,940 7,790
Basismaterialien 6,400 6,589
Immobilien 3,030 2,840
Energie 2,260 3,158
Versorger 1,220 2,787

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc IE00B3VTMJ91 12,94 113,70 +0,10%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR IE00BMYPM319 10,26 - -
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR LU2459204314 9,50 - -
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z LU0360478795 8,60 - -
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc LU1297941517 7,19 - -
  AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap LU0227127643 6,74 145,540 +0,05%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2 FR0013508942 6,73 - -
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR LU1938385884 6,52 - -
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR LU1634531427 5,47 - -
  CX Patrimoni Plus FI ES0117091035 5,45 138,61 -0,07%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  ES0133337008 1,93B 1,16 -0,50 -
  ES0133411001 1,73B 4,07 7,46 -
  ES0114565007 863,28M 2,54 14,41 -
  ES0118859000 247,85M 2,38 - -
  ES0114573001 158,93M 7,08 17,22 -
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