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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

Madrid

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06/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 48,23M

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0P0001IK36 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Unsere Hamco Global Value Fund R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,220	14,410	0,190
Aktien	84,380	84,380	0,000
Anleihen	1,400	1,400	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,316	14,981
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,457	1,862
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,254	1,179
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,561	8,140
Dividendenrendite	3,461	2,145
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,234	12,540

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	30,430	15,171
Energie	17,430	7,056
Finanzdienstleistungen	15,250	11,302
Defensive Konsumgüter	12,800	5,679
Industrieller Sektor	7,100	21,359
Basismaterialien	6,460	6,273
Kommunikationsdienstleistungen	4,290	4,475
Versorger	2,730	2,051
Immobilien	2,370	5,017
Technologie	1,140	16,973

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	13,33	-	-
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	-	3,04	-	-
GS Holdings	KR7078930005	2,28	43.950	0,00%
Renault	FR0000131906	2,22	48,14	-0,15%
Ensign Energy Services Inc	-	2,12	-	-
Ak Holdings	KR7006840003	2,05	15.330	-1,10%
AMC Networks Inc Class A	-	1,96	-	-
Indofood	ID1000057003	1,94	6.150	-1,20%
Peyto Exploration & Development Corp	-	1,88	-	-
Linamar Corp	-	1,81	-	-

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Gestion Value A FI	89,38M	4,83	12,12	-
ES0141116006	48,23M	5,16	23,11	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,68M	1,75	2,14	1,25
ES0165265002	31,11M	10,46	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,26M	0,24	6,17	-

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Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%
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Dollar Index	105,300	+0,040	+0,04%
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