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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

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01/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,73M

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0P0001P1LJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Unsere Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,070	30,500	11,430
Aktien	37,850	38,020	0,170
Anleihen	37,970	38,040	0,070
Andere	5,110	5,130	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,146	16,344
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,797	2,422
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,290	1,797
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,604	9,927
Dividendenrendite	2,734	2,482
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,859	12,482

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	17,220	12,532
Technologie	14,360	19,992
Immobilien	12,340	2,813
Finanzdienstleistungen	10,440	14,949
Industrieller Sektor	9,530	12,193
Konsumgüter	9,210	12,114
Defensive Konsumgüter	8,970	7,772
Energie	5,860	4,491
Kommunikationsdienstleistungen	4,960	7,233
Versorger	3,850	3,381
Basismaterialien	3,260	6,959

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	14,71	42.650,080	+0,01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	14,16	2.566,485	+0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	7,61	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	7,60	105,000	-0,15%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	7,56	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,93	3,12	-0,64%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4,45	34,472	-0,22%
Realty Income	US7561091049	3,87	58,82	-0,79%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	2,69	661,090	+0,48%
Hamco Global Value Fund R FI	ES0141116030	2,57	233,664	+0,41%

Top Aktienfonds von Solventis SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Solventis SICAV	22,86M	11,65	6,57	5,06
Bilox Finances SICAV	17,9M	7,16	2,75	4,97
Patkanga SICAV	14,02M	14,69	7,11	8,66
ES0161842002	3,15M	-11,66	-	-

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Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
SMI	11.867,40	-29,54	-0,25%
Dollar Index	103,995	+0,675	+0,65%
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Gold	2.747,80	-1,90	-0,07%
WTI Öl	71,67	-0,32	-0,44%
Brent Öl	75,16	-0,34	-0,45%
Erdgas	2,691	+0,010	+0,37%
US Weizen	568,50	-3,75	-0,66%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0854	-0,0076	-0,70%
EUR/GBP	0,8362	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2979	-0,0062	-0,48%
USD/JPY	152,75	+1,15	+0,76%
USD/CHF	0,8679	+0,0050	+0,58%
USD/CAD	1,3879	+0,0056	+0,40%
EUR/JPY	165,80	+0,08	+0,05%

Commerzbank	16,595	+0,180	+1,10%
Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
E.ON SE	12,355	-0,035	-0,32%
RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
Deutsche Telekom AG	28,140	+0,190	+0,68%
Mercedes Benz Group	55,900	-0,280	-0,50%

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