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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

Madrid

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21/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,32M

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0P0001P1LJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Unsere Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,180	28,040	14,860
Aktien	30,490	30,490	0,000
Anleihen	40,070	40,080	0,010
Andere	16,260	16,260	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,789	16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,465	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,633	1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,095	9,632
Dividendenrendite	2,257	2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,837	11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	21,580	12,476
Technologie	18,650	19,335
Finanzdienstleistungen	11,080	15,045
Konsumgüter	10,810	12,140
Industrieller Sektor	9,700	12,303
Defensive Konsumgüter	7,790	7,964
Energie	6,080	4,764
Kommunikationsdienstleistungen	5,670	7,143
Basismaterialien	5,150	7,045
Versorger	1,740	3,571
Immobilien	1,730	2,560

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	17,73	42.076,780	+0,01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	17,07	2.532,021	+0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	9,30	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	9,25	104,100	0,00%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	9,13	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,30	3,18	+0,41%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4,07	33,318	-0,26%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	3,09	688,950	+0,23%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	2,96	64,046	+0,35%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	2,52	-	-

Top Aktienfonds von Solventis SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Solventis SICAV	23,6M	13,96	6,18	4,99
Bilox Finances SICAV	18,27M	5,26	2,47	4,75
Patkanga SICAV	13,58M	13,59	10,81	9,60
ES0161842002	3,18M	0,84	-	-
SEIS GLOBAL INVESTMENT	82,61K	-14,87	-1,51	-

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GBP/USD	1,2685	+0,0002	+0,01%
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EUR/JPY	171,02	-0,07	-0,04%

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