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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

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11/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,97M

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0P0001P1LJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Unsere Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,370	10,840	0,470
Aktien	63,060	63,060	0,000
Anleihen	24,120	26,700	2,580
Andere	2,450	2,450	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,564	16,482
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,023	2,498
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,531	1,866
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,067	10,146
Dividendenrendite	2,553	2,427
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,872	11,132

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	15,540	12,000
Technologie	15,520	19,397
Finanzdienstleistungen	13,840	16,054
Gesundheitssektor	12,270	11,590
Industrieller Sektor	8,500	12,173
Versorger	8,090	3,162
Immobilien	7,260	2,767
Basismaterialien	6,230	6,997
Defensive Konsumgüter	5,370	7,206
Kommunikationsdienstleistungen	4,780	7,463
Energie	2,610	5,749

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	11,62	43.219,130	+0,01%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	7,31	32,948	+0,25%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	5,94	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	5,93	100,840	-0,15%
International Petroleum Corp	NO0012423476	5,42	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,71	2,95	+0,34%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,79	89,98	+0,29%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,37	56,458	+0,24%
Realty Income	US7561091049	3,35	57,01	+1,32%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	3,13	-	-

Top Aktienfonds von Solventis SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Solventis SICAV	17,68M	-4,03	7,46	3,20
Bilox Finances SICAV	17,38M	-0,47	4,11	4,01
Patkanga SICAV	13,93M	-12,33	7,13	6,94
ES0161842002	3,77M	-6,14	-	-

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SMI	11.598,54	+99,08	+0,86%
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WTI Öl	60,65	-0,68	-1,11%
Brent Öl	64,01	-0,66	-1,02%
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EUR/GBP	0,8573	+0,0044	+0,52%
GBP/USD	1,3260	+0,0038	+0,29%
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USD/CHF	0,8148	-0,0077	-0,94%
USD/CAD	1,3933	-0,0026	-0,19%
EUR/JPY	161,84	+0,38	+0,24%

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E.ON SE	14,885	+0,375	+2,58%
RWE AG ST	33,670	+0,840	+2,56%
Infineon	27,060	+0,440	+1,65%
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