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Acacia Renta Dinámica I Fi (0P0001RD98)

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7,832 0,001 0,01%

16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0157935026

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 21,62M

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0P0001RD98 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Acacia Renta DinÃ¡mica I FI (0P0001RD98). Unsere Acacia Renta DinÃ¡mica I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	35,930	35,930
Anleihen	63,200	63,200
Wandelanleihen	0,870	0,870

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,406	15,119
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,765	2,036
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,129	1,380
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,319	8,362
Dividendenrendite	3,581	2,871
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,652	11,276

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	35,926	12,752
Staat	33,584	14,189
Unternehmen	29,615	19,353

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	9,17	100,01	+0,03%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	8,78	99,998	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.015%	DE0001102333	8,41	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6,80	97,605	-0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.162%	DE000BU0E089	3,44	-	-
Verizon Communications Inc.	XS1146282634	2,80	-	-
Banque Stellantis France S.A. 0%	XS2015267953	2,76	-	-
Banco de Sabadell SA	XS1876076040	2,71	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.31%	XS2549047244	2,68	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	2,67	99,363	+0,03%

Top Aktienfonds von Acacia Inversión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	10,41M	0,55	1,36	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	3,36M	0,51	1,24	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	140,79M	0,62	1,65	-
Acacia Renta Dinamica FI	94,65M	1,36	3,92	2,88
ES0157935042	2,88M	1,30	-	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,380	+0,050	+0,05%
Euro Index	129,21	+0,05	+0,04%

Silber	32,695	+1,436	+4,59%
Gold	2.440,00	+22,60	+0,93%
WTI Öl	79,77	+0,19	+0,24%
Brent Öl	84,21	+0,23	+0,27%
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EUR/GBP	0,8560	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2703	+0,0004	+0,03%
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USD/CHF	0,9096	+0,0007	+0,07%
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EUR/JPY	169,47	+0,38	+0,23%

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