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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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789,647 -2,732 -0,34%

11/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,88M

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0P0001H3LD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Unsere Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,180	9,200	8,020
Aktien	96,340	96,380	0,040
Anleihen	2,400	2,400	0,000
Andere	0,120	0,190	0,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,053	12,823
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,911	1,900
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,800	1,676
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,840	6,928
Dividendenrendite	2,637	3,129
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,360	12,237

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,490	23,928
Finanzdienstleistungen	22,700	22,901
Konsumgüter	17,370	15,851
Kommunikationsdienstleistungen	9,790	10,561
Industrieller Sektor	7,290	6,777
Defensive Konsumgüter	5,300	6,442
Gesundheitssektor	4,120	3,850
Basismaterialien	3,990	4,501
Immobilien	2,350	2,531
Energie	2,330	3,725
Versorger	1,270	2,172

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,57	1.083,900	+1,87%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,56	55,330	-0,41%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,53	33,800	+1,65%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,53	22,990	+0,48%
abrdn-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3,52	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,50	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,49	-	-
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,47	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,45	5,057	+0,71%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,45	-	-

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	654,09M	-1,81	3,50	1,20
Gescooperativo Gestion Moderado FI	550,21M	-2,02	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	432,89M	-0,78	2,84	0,79
ES0174215006	371,5M	-0,81	1,34	-
Rural Mixto 15 FI	386,61M	1,33	2,21	0,32

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Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
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Dollar Index	99,810	-0,095	-0,10%
Euro Index	131,67	+0,19	+0,14%

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Gold	3.275,40	+35,00	+1,08%
WTI Öl	61,48	+0,15	+0,24%
Brent Öl	64,83	-0,06	-0,09%
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EUR/GBP	0,8537	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,3233	+0,0011	+0,08%
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USD/CHF	0,8202	-0,0023	-0,28%
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EUR/JPY	161,55	+0,09	+0,06%

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