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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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20/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 947,05M

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0P0001BU9D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Unsere Dunas Valor Prudente R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	31,770	34,600	2,830
Anleihen	57,850	66,260	8,410
Wandelanleihen	9,750	9,750	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	2,400	2,400	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,443	15,610
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,559	2,255
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,820	1,891
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,307	8,594
Dividendenrendite	4,330	2,813
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,981	10,967

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	16,470	-46,722
Finanzdienstleistungen	15,160	-70,634
Gesundheitssektor	13,120	50,276
Konsumgüter	12,170	55,665
Technologie	11,480	-29,132
Energie	8,540	3,469
Versorger	7,560	12,419
Defensive Konsumgüter	6,340	33,320
Kommunikationsdienstleistungen	5,920	60,895
Basismaterialien	2,760	36,577
Immobilien	0,480	0,985

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 208

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2,53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,35	99,982	0,00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1,97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1,95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1,64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1,57	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	947,05M	1,45	2,42	1,20
Dunas Valor Flexible i	260,2M	2,55	6,18	4,03
ES0175316019	260,2M	2,29	5,45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	159,29M	1,65	4,38	2,32
ES0175414012	159,29M	1,45	3,92	-

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