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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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113,534 -0,005 -0,00%

03/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,11B

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0P0001BU9D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Unsere Dunas Valor Prudente R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	11,120	11,120
Anleihen	95,370	95,370
Wandelanleihen	7,070	7,070
Vorzugsaktien	1,350	1,350
Andere	3,010	3,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,176	15,832
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,766	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,203	1,994
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,662	9,080
Dividendenrendite	3,577	2,754
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,626	11,020

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,970	84,181
Industrieller Sektor	16,910	40,122
Technologie	16,210	38,146
Konsumgüter	12,460	-17,297
Gesundheitssektor	9,620	-2,448
Defensive Konsumgüter	6,690	-12,788
Versorger	5,460	-4,986
Energie	5,340	-0,608
Kommunikationsdienstleistungen	4,710	6,983
Basismaterialien	3,980	-24,395
Immobilien	0,640	-5,515

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 130

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	17,572	-0,07%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
Dunas Valor Flexible i	324,05M	6,80	7,29	4,19
ES0175316019	324,05M	6,07	6,64	-
ES0175414012	206,32M	4,99	4,89	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206,32M	5,56	5,37	2,61

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Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
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WTI Öl	75,11	+0,86	+1,16%
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EUR/GBP	0,8295	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2451	-0,0026	-0,21%
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