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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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19/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,32M

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0P0001CTH5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Unsere Alisio Cartera Sostenible ISR R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,080	28,210	19,130
Aktien	35,490	35,700	0,210
Anleihen	51,750	58,780	7,030
Wandelanleihen	0,940	0,940	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	2,660	5,410	2,750

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,160	17,023
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,733	2,609
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,017	1,898
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,459	10,927
Dividendenrendite	2,203	2,392
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,496	10,554

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,120	21,005
Finanzdienstleistungen	16,470	16,220
Industrieller Sektor	12,630	11,913
Gesundheitssektor	11,970	12,210
Konsumgüter	10,660	11,024
Kommunikationsdienstleistungen	8,640	7,064
Defensive Konsumgüter	5,800	7,167
Immobilien	3,990	3,575
Basismaterialien	2,920	4,857
Versorger	1,950	3,296
Energie	1,840	3,855

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	9,02	3.991,960	+0,07%
Cleome Index USA Equities I EUR Acc	LU2197357747	7,55	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,84	2.389,520	+0,01%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,79	-	-
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5,78	11.385,910	+0,04%
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,78	-	-
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	5,10	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,84	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	4,83	31,060	0,00%
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,81	-	-

Top Aktienfonds von Tressis Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	194,99M	1,10	3,51	2,26
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194,99M	1,23	4,29	-
Boreas Cartera Activa R FI	161,35M	1,24	6,88	4,99
Boreas Cartera Activa I	161,35M	1,34	7,53	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	45,39M	0,98	2,32	0,47

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WTI Öl	68,29	+0,40	+0,59%
Brent Öl	71,61	+0,16	+0,22%
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EUR/USD	1,0819	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8378	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2914	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	149,60	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8834	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4336	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	161,84	+0,38	+0,24%

Commerzbank	23,200	+0,060	+0,26%
Deutsche Bank	22,280	+0,025	+0,11%
E.ON SE	13,140	-0,065	-0,49%
RWE AG ST	32,090	+0,030	+0,09%
Infineon	33,250	-0,960	-2,81%
Deutsche Telekom AG	33,760	+0,420	+1,26%
Mercedes Benz Group	58,360	-0,130	-0,22%

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