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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

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20/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,49B

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001711 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Unsere Essence New Trend Flxbl Alloc C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,530	1,530
Aktien	11,550	11,550
Anleihen	13,510	13,510
Wandelanleihen	27,850	27,850
Andere	45,560	45,560

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,592	15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,207	2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,077	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,104	45,783
Dividendenrendite	4,285	3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,487	13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	18,010	21,324
Basismaterialien	15,820	11,420
Finanzdienstleistungen	15,610	13,389
Defensive Konsumgüter	14,620	11,224
Konsumgüter	10,720	12,946
Gesundheitssektor	8,820	7,844
Technologie	6,950	17,749
Energie	4,090	10,244
Immobilien	3,780	3,702
Versorger	1,320	10,439
Kommunikationsdienstleistungen	0,260	4,974

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 282

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3,60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,18	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,79	24,13	-1,31%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,61	52,62	-0,51%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,79	4,82	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	8,30	4,30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,64	3,63	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	3,50	-9,99	11,54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	15,70	-3,39	-

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

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Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,94	+0,06	+0,08%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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