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Ethna-defensiv T (0P000093KP)

Luxemburg

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176,020 -0,150 -0,09%

10/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0279509144

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 270,69M

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0P000093KP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ethna DEFENSIV T (0P000093KP). Unsere Ethna DEFENSIV T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,490	18,810	3,320
Anleihen	85,430	85,430	0,000
Wandelanleihen	3,720	3,720	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,569	17,327
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,261	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,263	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,197	113,040
Dividendenrendite	1,627	3,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,843	10,928

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,456	33,085
Staat	19,978	45,947
Cash	15,503	11,641
Derivat	-0,008	13,352

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	7,60	99,998	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5,26	99,850	-0,02%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,77	99,250	+0,02%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,68	101,80	-0,06%
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1,97	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,95	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,94	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	1,94	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,90	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	1,88	99,480	0,00%

Top Aktienfonds von ETHENEA Independent Investors S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Ethna-AKTIV A	2,04B	3,21	2,54	1,88
LU0431139764	2,04B	3,20	2,53	1,87
Ethna DEFENSIV SIA T	270,69M	1,54	1,47	4,80
Ethna DEFENSIV A	270,69M	1,43	1,18	1,46
Ethna DEFENSIV R A	270,69M	1,33	0,88	-

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
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