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Etica Bilanciato I (LP68143272)

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13/02 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Italien
Emittent:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0004735186 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 2,46B
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LP68143272 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Etica Bilanciato I (LP68143272). Unsere Etica Bilanciato I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 7,170 7,400 0,230
Aktien 60,930 60,930 0,000
Anleihen 31,900 31,900 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 19,960 16,787
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,591 2,581
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,858 1,874
Kurs-Cashflow-Verhältnis 12,048 10,846
Dividendenrendite 1,883 2,418
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,176 10,684

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 34,220 21,090
Gesundheitssektor 14,700 12,157
Industrieller Sektor 14,510 11,862
Konsumgüter 10,630 10,955
Defensive Konsumgüter 6,760 7,300
Finanzdienstleistungen 6,310 16,092
Basismaterialien 4,930 4,881
Immobilien 4,190 3,620
Kommunikationsdienstleistungen 1,880 7,084
Versorger 1,860 3,389

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 313

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  NVIDIA US67066G1040 5,58 138,85 +2,63%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,74 58,280 +0,12%
Austria (Republic of) AT0000A3FS39 2,61 - -
  Visa A US92826C8394 1,92 353,81 -0,51%
  Oracle US68389X1054 1,56 174,16 +0,17%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 1,54 105,880 -0,23%
  Mastercard US57636Q1040 1,44 564,76 -0,27%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1,34 105,060 -0,24%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1,27 74,810 -1,91%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 1,22 104,650 -0,14%

Top Aktienfonds von Etica SGR SpA

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  IT0005336851 2,46B 1,04 -0,62 -
  Etica Bilanciato R 2,46B 1,04 1,59 3,90
  Etica Obbligazionario Misto R 1,43B 0,10 -1,94 0,12
  Etica Obbligazionario Misto I 1,43B 0,15 -1,34 0,72
  Etica Impatto Clima R 1,19B 1,56 0,85 -
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