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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburg

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10/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,06B

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0P00014CLP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Unsere Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,800	14,500	0,700
Aktien	29,630	30,290	0,660
Anleihen	54,200	59,540	5,340
Wandelanleihen	0,250	0,250	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	2,090	2,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,006	16,182
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,690	2,335
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,987	1,677
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,776	9,547
Dividendenrendite	3,527	2,494
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,044	11,181

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	18,700	12,246
Technologie	15,490	19,345
Finanzdienstleistungen	15,110	15,089
Energie	12,570	4,665
Kommunikationsdienstleistungen	7,640	7,143
Defensive Konsumgüter	7,200	8,019
Gesundheitssektor	7,130	12,442
Basismaterialien	5,240	7,094
Industrieller Sektor	5,070	12,221
Versorger	4,030	3,514
Immobilien	1,820	2,562

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 231

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,79	100,150	+0,05%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	3,05	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	102,180	+0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,14	95,260	+0,04%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,08	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,00	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,94	101,270	+0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	95,13	+0,05%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	1,62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,59	82,820	-0,07%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,19B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,19B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,19B	2,98	1,60	4,00
LU1341630033	4,92B	9,79	9,87	-
LU1344899445	4,92B	5,79	2,91	-

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WTI Öl	79,14	+0,88	+1,12%
Brent Öl	83,39	+0,60	+0,72%
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