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Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P00005XLP)

Irland

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYY66

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,69B

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0P00005XLP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00005XLP). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	113,760	195,900	82,140
Wandelanleihen	0,400	0,400	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	1,430	1,430	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,915	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,241	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	120,338
Dividendenrendite	-	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	79,211

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 490

Anzahl der Short-Positionen: 91

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17,84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,77	103,21	0,00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,39	105,690	+0,10%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,02	100,910	+0,20%

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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DAX Futures	20.084,0	-16,0	-0,08%
US 500	5.961,3	+30,4	+0,51%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,480	+0,129	+0,12%
Euro Index	126,37	+0,18	+0,14%

Silber	30,120	+0,162	+0,54%
Gold	2.639,89	-5,21	-0,20%
WTI Öl	69,85	+0,39	+0,56%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
Erdgas	3,506	+0,567	+19,29%
US Weizen	537,60	+4,60	+0,86%
Baumwolle Nr.2	68,99	+0,93	+1,37%

EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2579	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	156,53	+0,12	+0,08%
USD/CHF	0,8932	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	163,45	+0,32	+0,20%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
E.ON SE	11,120	-0,010	-0,09%
RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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