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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Q Eur (0P00012F1B)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1032541242

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 921,6M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00012F1B). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,030	8,160	0,130
Aktien	0,930	0,930	0,000
Anleihen	85,960	88,160	2,200
Wandelanleihen	4,650	4,650	0,000
Vorzugsaktien	0,430	0,430	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	74,110	74,110
Finanzdienstleistungen	25,890	78,203

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 315

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,74	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
LU1076275962	586,03M	5,48	0,90	2,46

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,94	-0,09	-0,08%
Euro Index	126,41	-0,02	-0,02%

Silber	30,315	+0,032	+0,11%
Gold	2.643,76	+8,26	+0,31%
WTI Öl	70,25	+0,15	+0,21%
Brent Öl	73,30	+0,08	+0,11%
Erdgas	3,429	-0,075	-2,14%
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Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
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EUR/JPY	163,70	-0,07	-0,04%

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