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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxemburg

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19,207 -0,010 -0,03%

28/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 250,59M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Unsere Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,550	16,550	0,000
Anleihen	67,540	68,060	0,520
Wandelanleihen	15,910	15,910	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,767	57,723
Staat	21,884	46,963
Cash	9,436	24,925

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 75

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,17	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	5,80	100,900	+0,21%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,68	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,48	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,08	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,56	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	3,55	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,02	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,90	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,49	-	-

Top Anleihefonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	250,59M	6,97	2,39	4,74
Private Banking Class LF GlblBond	232,07M	2,80	0,10	1,03
LU0385660245	41,12M	6,84	3,30	3,37
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30,85M	3,22	-0,45	9,80

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US 500	6.058,8	+19,5	+0,32%
Dow Jones	44.822,10	+108,58	+0,24%
SMI	12.597,70	+68,01	+0,54%
Dollar Index	107,545	-0,264	-0,24%
Euro Index	126,23	-0,02	-0,02%

Silber	32,595	+1,202	+3,83%
Gold	2.840,31	+46,81	+1,68%
WTI Öl	73,33	+0,71	+0,98%
Brent Öl	76,28	+0,67	+0,89%
Erdgas	3,138	-0,032	-1,01%
US Weizen	563,60	+1,60	+0,28%
Baumwolle Nr.2	66,52	-0,14	-0,21%

EUR/USD	1,0435	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8367	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2472	+0,0021	+0,17%
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