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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxemburg

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18,184 -0,010 -0,05%

30/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 243,63M

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0P0000Z5PJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Unsere Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,780	18,780
Anleihen	66,780	66,780
Wandelanleihen	14,440	14,440

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,177	57,308
Cash	15,911	19,556
Staat	14,472	50,282

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,45	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,10	100,060	0,00%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,92	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3,32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,16	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2,90	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2,84	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2,82	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,53	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,24	-	-

Top Anleihefonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	243,63M	1,71	0,82	-
LU0385660245	168,52M	1,78	2,10	2,52
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30M	-0,36	-2,22	7,01
Private Banking Class LF GlblBond	9,67M	0,84	-2,30	-

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US 500	5.183,4	-4,3	-0,08%
Dow Jones	38.936,44	+52,18	+0,13%
SMI	11.589,10	+76,13	+0,66%
Dollar Index	105,440	+0,140	+0,13%
Euro Index	128,15	+0,09	+0,07%

Silber	27,633	+0,089	+0,32%
Gold	2.321,55	-2,65	-0,11%
WTI Öl	78,60	+0,22	+0,28%
Brent Öl	83,28	+0,12	+0,14%
Erdgas	2,221	+0,014	+0,63%
US Weizen	631,90	-11,10	-1,73%
Baumwolle Nr.2	79,47	+1,97	+2,54%

EUR/USD	1,0746	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8605	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2488	-0,0016	-0,12%
USD/JPY	155,62	+0,93	+0,60%
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