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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburg

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37,374 +0,070 +0,19%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 31,3M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Unsere Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	103,940	103,940	0,000
Wandelanleihen	15,540	15,540	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	90,110	45,215
Unternehmen	13,833	57,024

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	15,55	101,210	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,45	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12,08	105,080	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,53	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,70	87,930	+0,61%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,28	93,000	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4,89	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4,87	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,47	104,000	0,00%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3,24	-	-

Top Anleihefonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240,43M	6,07	2,61	4,81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240,43M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	155,66M	-0,93	-0,70	-

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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