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Eurovalor Asia Fi (133539033)

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321,94 -0,05 -0,01%

12/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133539033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 12,75M

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133539033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurovalor Asia FI (133539033). Unsere Eurovalor Asia FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,70	8,30	0,60
Aktien	92,27	92,27	0,00
Anleihen	0,01	0,01	0,00
Andere	0,03	0,03	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,57	14,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,44	1,85
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,47	1,79
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,20	8,37
Dividendenrendite	2,74	3,47
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,96	12,40

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,88	25,24
Finanzdienstleistungen	20,63	21,51
Konsumgüter	17,26	13,13
Kommunikationsdienstleistungen	13,40	7,42
Industrieller Sektor	5,28	7,10
Defensive Konsumgüter	4,96	7,12
Gesundheitssektor	3,49	6,61
Immobilien	3,35	3,41
Basismaterialien	3,15	6,01
Energie	2,67	3,73
Versorger	0,93	2,57

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	18,35	-	-
Fidelity Asia Focus I-Acc-USD	LU1777188829	16,34	-	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS	IE00B0M63730	16,28	4.144,0	+0,33%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0106259988	15,33	28,379	+0,28%
AS SICAV I Asia Pac Eq I Acc USD	LU0231477265	14,15	-	-
M&G (Lux) Asian C EUR Acc	LU1670618260	13,80	-	-

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Cartera Optima Dinamica B FI	691,46M	4,90	1,81	6,83
Cartera Optima Dinoimica A FI	691,46M	4,90	1,81	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	642,04M	1,08	1,15	-
Popular Income FI	544,94M	4,45	0,20	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241,11M	0,25	0,64	-

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.768,20	+14,50	+0,12%
Dollar Index	105,190	+0,015	+0,01%
Euro Index	128,39	+0,11	+0,08%

Silber	28,407	-0,099	-0,35%
Gold	2.355,60	-19,40	-0,82%
WTI Öl	78,44	+0,18	+0,23%
Brent Öl	82,94	+0,15	+0,18%
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EUR/USD	1,0775	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8605	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2522	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,88	+0,16	+0,10%
USD/CHF	0,9068	+0,0006	+0,06%
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EUR/JPY	167,95	+0,22	+0,13%

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