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Eurovalor Patrimonio Fi (133617037)

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16/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133617037

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 523,63M

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133617037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurovalor Patrimonio FI (133617037). Unsere Eurovalor Patrimonio FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,51	31,46	27,95
Anleihen	96,50	96,50	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	56,99	34,28
Unternehmen	35,58	50,38
Derivat	20,48	8,86
Cash	-16,98	17,43
Verbriefung	3,93	6,80

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	3,93	3,513	-0,24%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,88	92,08	0,00%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	3,64	100,002	+0,00%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,54	99,60	+0,02%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3,51	103,06	-0,64%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,86	97,81	+0,04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,71	98,63	+0,16%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	2,69	100,20	0,00%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2,68	99,998	0,00%
Italien 15-Jahre	IT0004644735	2,62	4,054	-0,47%

Top Anleihefonds von Allianz Popular Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,96B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,48M	0,21	-1,08	0,91

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Dow Jones	39.908,79	+350,68	+0,89%
SMI	11.904,06	+119,99	+1,02%
Dollar Index	104,195	-0,697	-0,66%
Euro Index	129,12	+0,27	+0,21%

Silber	29,953	+1,251	+4,36%
Gold	2.392,85	+32,95	+1,40%
WTI Öl	78,91	+0,89	+1,14%
Brent Öl	82,99	+0,61	+0,74%
Erdgas	2,407	+0,063	+2,69%
US Weizen	666,90	-5,10	-0,76%
Baumwolle Nr.2	75,44	+0,81	+1,09%

EUR/USD	1,0883	+0,0065	+0,60%
EUR/GBP	0,8580	-0,0013	-0,15%
GBP/USD	1,2683	+0,0095	+0,75%
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