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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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22/12 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 484,15M

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0P0000A7BA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA). Unsere Excellence 85-15 Portfolio-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,6	5,6	0,0
Aktien	7,2	7,2	0,0
Anleihen	74,3	74,3	0,0
Andere	13,0	13,0	0,1

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,4	11,2
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,3	1,6
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,9	1,4
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,7	7,8
Dividendenrendite	2,2	3,0
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,4	13,6

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,3	18,5
Finanzdienstleistungen	15,9	23,0
Kommunikationsdienstleistungen	9,5	6,1
Konsumgüter	9,4	8,2
Gesundheitssektor	8,8	6,1
Immobilien	7,9	14,6
Industrieller Sektor	7,3	10,3
Defensive Konsumgüter	6,9	5,4
Versorger	3,4	4,7
Energie	2,6	8,0
Basismaterialien	1,9	3,5

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 253

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,25	85,43	-0,01%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,64	592,69	+0,26%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,40	81,630	-0,11%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,78	101,720	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,91	114,33	-0,24%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,74	115,42	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,68	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,68	93,630	-0,05%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,66	23.830	+0,80%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,60	108,64	+0,21%

Top Aktienfonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
KSM KTF S&P 500	4,27B	28,05	16,94	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,22B	24,49	8,11	-
IL0051289051	1,51B	24,71	15,22	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	818,32M	21,59	5,50	5,80
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	564,91M	20,82	5,86	-

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Dow Jones	42.766,71	-73,55	-0,17%
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Dollar Index	107,915	+0,564	+0,53%
Euro Index	126,08	-0,11	-0,09%

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WTI Öl	69,05	-0,41	-0,59%
Brent Öl	72,03	-0,53	-0,73%
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EUR/USD	1,0396	-0,0033	-0,32%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2519	-0,0051	-0,40%
USD/JPY	157,16	+0,75	+0,48%
USD/CHF	0,8993	+0,0063	+0,71%
USD/CAD	1,4376	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	163,38	+0,26	+0,16%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,10%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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