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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ad (0P0000OOJL)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 307,05M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL). Unsere FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,300	214,020	209,720
Anleihen	94,740	94,820	0,080
Wandelanleihen	2,510	2,510	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	208,675	14,178
Unternehmen	88,237	75,932
Staat	9,003	6,737
Cash	-204,382	7,333

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 261

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1,82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1,27	-	-

Top Anleihefonds von Fisch Asset Management AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	307,05M	4,61	-1,09	1,88
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	85,8M	7,91	1,24	2,71
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	85,8M	6,44	0,14	1,75

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DAX Futures	19.319,4	-33,6	-0,17%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,029	-0,939	-0,88%
Euro Index	126,00	+0,01	+0,01%

Silber	30,562	-0,270	-0,88%
Gold	2.661,20	+14,90	+0,56%
WTI Öl	68,78	+0,01	+0,01%
Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
Erdgas	3,197	-0,270	-7,79%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0565	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8334	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2678	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	151,13	+0,04	+0,02%
USD/CHF	0,8819	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4028	0,0000	0,00%
EUR/JPY	159,65	-0,04	-0,03%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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