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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK)

Luxemburg

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151,310 -0,370 -0,24%

08/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 774,75M

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0P0000A4NK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc (0P0000A4NK). Unsere Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,460	40,150	39,690
Anleihen	99,540	99,540	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	80,569	45,638
Derivat	-0,089	12,957
Cash	0,548	11,148
Verbriefung	12,055	8,676
Unternehmen	6,917	33,438

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 290

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,97	98,50	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,72	89,470	+0,09%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,08	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,05	91,90	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,04	100,560	-0,21%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,01	83,390	-0,17%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2,00	93,320	-0,16%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,93	104,360	-0,21%
Deutschland 20-Jahre	DE0001135176	1,91	2,670	+1,25%
Frankreich 20-Jahre	FR0000187635	1,88	3,292	+1,17%

Top Anleihefonds von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,77B	2,21	-1,74	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,77B	2,02	-2,46	4,35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,77B	2,04	-2,37	4,41
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3,77B	2,05	-2,37	4,41
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3,77B	2,07	-2,28	4,50

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US 500	5.187,4	-0,3	-0,01%
Dow Jones	39.056,39	+172,13	+0,44%
SMI	11.602,21	+89,24	+0,78%
Dollar Index	105,340	-0,086	-0,08%
Euro Index	128,35	+0,12	+0,10%

Silber	28,135	+0,534	+1,93%
Gold	2.332,95	+10,65	+0,46%
WTI Öl	79,55	+0,56	+0,71%
Brent Öl	84,06	+0,48	+0,57%
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Baumwolle Nr.2	78,65	-1,41	-1,76%

EUR/USD	1,0758	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8608	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2498	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,71	+0,24	+0,15%
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