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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 964,63M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Unsere Fon Fineco Dinero FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	39,620	39,620	0,000
Anleihen	60,380	60,380	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	60,384	32,507
Cash	39,616	35,206

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	20,21	89,870	-0,10%
Kutxabank S.A.:	-	19,79	-	-
Cecabank, S.A.:	-	19,72	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	19,58	99,450	-0,45%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	12,77	90,513	-0,16%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	6,58	56,207	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,25	99,71	+0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,25	86,460	-0,39%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,25	100,724	-0,04%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,25	102,170	-0,17%

Top Anleihefonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,26M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712,26M	3,58	1,07	0,67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,76M	3,50	0,88	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,76M	3,79	1,19	0,57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233,26M	3,62	1,20	0,28

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
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Dollar Index	107,895	+0,045	+0,04%
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Silber	30,220	+0,031	+0,10%
Gold	2.630,49	+2,29	+0,09%
WTI Öl	69,54	+0,30	+0,43%
Brent Öl	72,62	-0,04	-0,06%
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EUR/USD	1,0401	-0,0004	-0,04%
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GBP/USD	1,2529	-0,0004	-0,03%
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USD/CHF	0,8988	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	163,54	+0,02	+0,01%

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