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20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 946,69M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Unsere Fon Fineco Dinero FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	36,460	36,460	0,000
Anleihen	63,540	63,540	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	63,536	34,007
Cash	36,464	32,879

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kutxabank S.A.:	-	19,29	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	19,12	100,88	-0,02%
Cecabank, S.A.:	-	17,12	-	-
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	16,43	90,765	+0,20%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11,25	103,830	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	9,93	92,660	+0,40%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2037	ES00000120D1	4,75	67,455	+0,71%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,06	99,89	-0,02%
Cash & Cash Equivalents:	-	0,05	-	-
Banco Santander:	-	0,00	-	-

Top Anleihefonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	726,21M	0,23	1,10	0,57
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	726,21M	0,25	1,25	0,72
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	399,88M	0,41	1,11	0,31
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	399,88M	0,43	1,41	0,61
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	237,58M	0,42	1,42	0,41

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
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Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
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GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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